Basis Invion : Protocole d'exécution algorithmique d'actifs
Contexte de l'entreprise Basis Invion
Fondée en 2018, Basis Invion a commencé comme un pupitre de trading propriétaire axé sur les inefficacités d'arbitrage inter-échanges. Les opérations ont été étendues pour accueillir l'allocation de capital externe au troisième trimestre 2020 suite à l'acquisition d'un fournisseur de liquidité de niveau 2 ; le mandat de la firme reste axé sur la génération d'alpha quantitatif via des modèles systématiques et non discrétionnaires.
L'activité principale est l'exécution.
Architecture technique et exécution
Tous les flux d'ordres clients transitent par notre routeur d'ordres intelligent (SOR) propriétaire hébergé dans les installations de co-localisation Equinix TY3. Cette architecture minimise la latence du réseau à moins de 50 microsecondes pour les contreparties de tenue de marché ; l'Basis Invion app agrège les ordres de détail routés via des connexions API FIX vers un réseau de fournisseurs de liquidité vérifiés. Notre système garantit les positions en temps réel pour prévenir les événements de liquidation en cascade pendant les périodes de forte volatilité.
L'intégrité du système n'est pas négociable.
Structure des frais et logique financière
La monétisation s'effectue par le biais d'un modèle de frais maker-taker, complété par les différentiels de spread capturés depuis notre dark pool interne. Les clients à haute fréquence sont soumis à un barème de rabais échelonné en fonction du volume, calculé sur une base T+1. Basis Invion facture des frais de règlement de 0,15 % pour tous les retraits vers des portefeuilles de stockage froid externes, couvrant nos coûts de transaction on-chain et nos primes d'assurance dépositaire.
Le revenu est fonction du volume.
Protocoles de réglementation et de protection des données
Les données clients sont soumises au chiffrement AES-256 au repos et en transit, toutes les informations personnellement identifiables (PII) étant séparées dans une base de données distincte et isolée. Conformément au cadre PIPEDA du CA, l'accès aux données est strictement journalisé et audité trimestriellement par une entreprise de cybersécurité tierce indépendante. Nos opérations sont conformes à toutes les obligations de déclaration de FINTRAC pour les transactions dépassant les seuils monétaires spécifiés.
La conformité est obligatoire.
Avertissement de risque obligatoire
Le trading d'actifs numériques implique un risque de perte substantiel et ne convient pas à tous les investisseurs. Le degré élevé de levier peut jouer contre vous aussi bien que pour vous. Avant de décider de trader, vous devez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque. La possibilité existe que vous subissiez une perte de tout ou partie de votre investissement initial et vous ne devriez donc pas investir d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.
Tableau des données d'entreprise
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Marque | Basis Invion |
| Région | CA |
| Restriction d'âge | 18+ |
| Protocole de support | Email/Chat |
Section Questions-Réponses d'experts
Nous fournissons des données complètes sur la profondeur du marché via notre API ; toutes les transactions sont horodatées et vérifiables par rapport aux explorateurs de blockchain publics pour la vérification du règlement.
Notre SOR redirige automatiquement les ordres vers des pools de liquidité plus profonds lors des pics de volatilité. Les ordres à cours limité sont recommandés pour éliminer entièrement le risque de slippage.
Le flux de détail est agrégé et exécuté contre notre pool de liquidité interne. Les ordres institutionnels ont un accès direct au marché (DMA) aux bourses externes.
Le taux de remplissage moyen pour cette taille est de 99,7 % à 50 points de base du prix moyen. Nous ne garantissons pas les remplissages, seulement la meilleure exécution.
Nous maintenons un fonds de défaut capitalisé par une fraction des frais de trading. Tous les fonds clients sont détenus sur des comptes ségrégués et ne sont pas soumis au risque de contrepartie.